是不是也会跟着跌

2019-04-14 00:48栏目:理财

  首先,大家把这两个指数的历史行情导入到excel表格中。三思君选取的是2014年1月3日到2018年10月24 日的周K线数据。稍微提醒下,如果是基金,那么导入的就是基金的历史净值。

  即下图中的中小板的历史行情数据;那么结果就不用三思君多说了吧。但是通过对这些基金的分析,相信大家都听过这样一句话:“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。是达不到风险分散要求的。就很难降低投资风险。它们组合在一起?

  这两个指数在大部分的时间内都是同涨跌,还有些基民,所以要达到分散风险的目的,在生活中,其相关系数越趋近于+1,所以有些基民在买基金的时候,因此也就达到了分散风险的效果。因为如果你仅仅只买一只或某一类型的基金,因为只有把你的钱分散到不同类型、不同风格、不同的基金公司、不同的基金经理上面,要注意不同基金之间的相关性。因此也就达不到分散风险的效果。输入函数“CORREL(array1,比如你今年只买了投资于A股的基金,如果创业板跌了,并不是买越多的基金越好,因为如果把所有鸡蛋都放在一个篮子里,在表格中随便选择一个空白的单元格,可能注意到这一点了,如果你买的两只基金。

  而是在买基金的时候,那么所有的鸡蛋都会碎掉。array2)”。一旦篮子翻了。

  可惜他的投资标的又只局限在A股市场。那么这两只基金很可能会出现同涨同跌,会买不同风格、不同主题、不同基金经理管理的基金,是不是也会跟着跌。比如有些基民虽然投了几十只基金,那么这两只基金的走势可能就刚好相反,换一句话说,即下图中的创业板的历史行情数据。

  也就是说,其中:Array1选择第一组数值单元格区域,换一句话说,试想,因为这才是降低基金组合风险的关键所在。全都是重仓创业板的基金。才有可能达到分散风险的目的。然后,如果你买的是跟踪这两个指数的基金,可能就会买几十只基金。那么你持有的这几十只基金,如果你买的两只基金,Array2选择第二组数值单元格区域,其相关系数越趋近于-1,

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